| Название отчета | Бизнес-план сдачи коттеджей в аренду посуточно | | Код исследования | 14584 | | Тип работы | Бизнес план | | Регион | Россия | | Отрасль | Недвижимость | | Дата выхода отчета | 05.12.2023 | | Количество страниц | 113 | | Язык отчета | Русский | | Стоимость | 29900 Российский рубль | | Краткое описание отчета | Готовый бизнес-план сдачи коттеджей в аренду посуточно (с расчетами)
разработан ЭКЦ на основе открытых данных (стоимость СМР, арендные ставки, спрос) и с учетом разработанных нами ранее бизнес-планов сдачи коттеджей в аренду. Готовый бизнес-план показывает реалистичные финансово-экономические параметры сдачи коттеджей в аренду посуточно.
Активная фин. модель
Разработана по авторской методике ЭКЦ в программной среде MS Excel с учетом требований профессиональных инвесторов и банков. Фин. модель позволяет самостоятельно пересчитывать параметры проекта под конкретные параметры заказчика.
Это позволяет принять объективное решение до подписания договора аренды и договора строительства, чтобы инвестиции принесли доход.
Фин. модель не требует специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
Ключевые заказчики бизнес-плана:
инвесторы и инициаторы проекта
действующие проекты для расширения бизнеса
строительные компании и поставщики мебели, оргтехники
Возможности бизнес-плана:
рассчитать экономическую привлекательность проекта
оценить перспективы открытия в конкретной локации
привлечь частное финансирование
рассчитать оценочную стоимость для продажи или покупки бизнеса
контроль реализации инвест-проекта
Готовые бизнес-планы сдачи коттеджей в аренду посуточно разрабатывались ЭКЦ для различных проектов в 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 гг.
Наименование проекта
«Строительство коттеджного комплекса для сдачи в аренду посуточно и на длительный срок».
Дата разработки бизнес-плана
05.12.2023.
Валюта расчетов
росс. руб.
Место реализации проекта
Московская область / ЦФО.
Период планирования
5 лет помесячно.
Цель бизнес-плана
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров проекта строительство арендных коттеджей для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования.
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию арендных коттеджей и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, застройщика, поставщиков коммунальных услуг, партнеров.
Тип проекта
Новое строительство высокобюджетных коттеджей с инженерной инфраструктурой и полным оснащением для сдачи в посуточную и долгосрочную аренду.
Отрасль экономики
Недвижимость, арендный бизнес.
Площадь земельного участка
Земельный участок: *** га с выкупом в собственность по цене *** руб. / сотка в живописном и экологически чистом районе в непосредственной близости от водоема, горнолыжного курорта или природного парка.
Площади коттеджей
Планируется строительство *** коттеджей, в т.ч.:
коттедж-1 – *** объекта по *** м2 на *** гостей,
коттедж-2 – *** объекта по *** м2 на *** гостей.
Целевая аудитория проекта
группы друзей (путешествующие или отдыхающих вместе по особым случаям);
корпоративные мероприятия;
те, кто хочет в поход или на природу, но не может без комфорта.
Анализ отрасли
***% предложения домов в аренду приходится на 10 регионов. Лидеры — Москва, Подмосковье, Ленинградская область, Краснодарский край и Крым;
в столичном регионе только четверть домов сдают в аренду на непродолжительный срок;
средняя площадь дома в аренду в среднем в России составляет *** кв. м против *** кв. м для продажи;
в московском регионе средняя ставка долгосрочной аренды от года составляет *** тыс. руб. На несколько месяцев можно арендовать дом уже за *** тыс. в месяц;
половина всех домов в аренду в столичном регионе приходится на дорогие направления: Новорижское, Рублево-Успенское, Минское шоссе. Самые дорогие объекты в аренду — по Рублево-Успенскому шоссе и на Новой Риге;
вне столичных регионов рынок загородной аренды не пользуется высоким спросом. Исключение составляет юг России. Причина — в высокой ставке аренды: до 50 тыс. рублей в месяц можно снять лишь ***% объектов в топ-10 регионах;
большинство высокобюджетных коттеджей в аренду предлагаются по ставке ***–*** тыс. руб. в месяц.
Каналы продвижения
Интернет-сайт, социальные сети VKontakte, RuTube, TikTok, реклама в поисковых системах, публикации релизов, обзоры известных блогеров.
Ключевые конкурентные преимущества проекта
современные и технологичные коттеджи;
возможность предоставления широчайшего ассортимента дополнительных услуг (мангалы, дискотеки, свадьбы, корпоративы, йога-практики, прокат оборудования и инвентаря и т.д.);
динамическое ценообразование в зависимости от погодных условий и уровня спроса;
максимальная безопасность в отношении COVID-19 и других инфекций;
возможность загородного отдыха для невыездных категорий граждан.
Стратегия развития
При выполнении плановых показателей по проекту возможно расширение дополнительных сервисов (кейтеринг, ивенты, банный комплекс), а также расширение количества коттеджей за счет приобретения дополнительных участков.
Концепция и уникальность проекта
Коттеджный комплекс с единым стилем и общей территорией площадью *** га будет располагаться в живописном и экологически чистом районе Московской области или ЦФО в непосредственной близости от водоема, горнолыжного курорта или природного парка.
Таблица 1. Структура площадей и количество коттеджей.
Объекты
Площадь,
м2
кол-во
объектов
итого
площадь, м2
чел. /
коттедж
мах кол-во
гостей
Коттедж-1, до * чел.
Коттедж-2, до * чел.
Итого:
Итого планируется строительство *** коттеджей с единовременной вместимостью до *** гостей в сутки или до *** ночевок в среднем в месяц.
Таблица 2. Структура использования земельного участка.
Категория
Значение
Ед. изм.
Площадь под коттеджами
кв. м
Стоянка для автомобилей
кв. м
Техническая площадка
кв. м
Общественная зона
кв. м
Итого:
кв. м
Таблица 3. Ключевые параметры проекта.
Показатели
Значение
Режим работы, дней в месяц
Стоимость аренды коттеджа, руб. / сутки
Доля доп. услуг, % от выручки
Выручка от проживания, руб. / месяц
Выручка от доп. услуг, руб. / месяц
Выручка проекта, руб. / месяц
Выручка проекта, руб. / год
Средний чек, руб. / чел. / сутки
Среднегодовая загрузка, % от ма
Таким образом, среднегодовая выручка коттеджного комплекса планируется в размере *** руб. в среднем в месяц при средней загрузке ***% и среднем чеке *** руб. / чел. / сутки.
«Средний чек» пребывания рассчитывается с учетом вместимости коттеджей, стоимости аренды коттеджа и возможных доп. услуг:
плата за размещение дополнительных гостей,
прокат барбекю-оборудования,
прокат медиа-оборудования,
кейтеринг,
доп. уборка,
компенсация за ущерб.
Потребность в инвестициях
Таблица 4. Структура и объем инвестиций.
Статьи капитальных вложений
Итого, руб.
Кол-во
Ед. изм.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Коттедж-1, до 4 чел.
Коттедж-2, до 6 чел.
КОММУНИКАЦИИ
Подключение к газу, эл. сети, водоснабжению, канализации,
монтаж инженерных сетей и резервного дизель-генератора
Интернет, связь, видеонаблюдение
МЕБЛИРОВАНИЕ
Коттедж-1, до 6 чел.
Коттедж-2, до 10 чел.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проектирование и согласование объекта
МАРКЕТИНГ
Разработка сайта, фотоконтент, соцсети
Продвижение до открытия
СПЕЦТЕХНИКА И ИНВЕНТАРЬ
Инвентарь уборочный
Покупка прокатного инвентаря (микрофоны, колонки, мангалы,
велосипеды и пр.)
ЗЕМЛЯ
Покупка земельного участка
НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА
Итого требуется инвестировать:
90,8 млн. руб.
Для реализации проекта требуется 90 800 000 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, выплаты з/п и налогов до выхода проекта на самоокупаемость.
Привлечение и возврат инвестиций
Привлечение финансирования планируется из двух источников траншами:
1. *** руб. (***% инвестиций), инвестируется за счет средств инвестора в ***-м месяце от начала проекта, возврат транша – с ***-го по ***-й месяц включительно;
2. *** руб. (***% инвестиций), инвестируется за счет банковского кредита по ставке ***% годовых во ***-м месяце от начала проекта, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц включительно.
Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в объеме *** руб.
Таким образом, срок окупаемости проекта – *** года (*** месяца), далее вся чистая прибыль направляется инвестору и владельцу проекта в соответствующих долях.
Сроки реализации проекта
выкуп земельного участка: *** 20** г.,
проектирование: *** 20** г.,
строительно-монтажные работы: с *** 20** г. по *** 20** г.,
открытие коттеджного комплекса: *** 20** г.,
возврат вложенных средств: с *** 20** г. по *** 20** г.
Налоговый режим проекта
Ведение хозяйственной деятельности планируется по Упрощенной системе налогообложения (УСНО):
УСН «Доходы» по ставке 6% от выручки (по ставке 1% от выручки, если в какой-либо период это значение отрицательное),
отчисления в социальные фонды: 30,2% от МРОТ (*** руб. для Московской обл.) и 15,0% свыше МРОТ,
земельный налог: по ставке 1,5% / год от кадастровой стоимости участка *** руб.
Итого налоговые отчисления: в среднем по *** руб. в месяц при выходе на плановую загрузку коттеджей.
Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется).
Персонал проекта
Для обеспечения эффективной деятельности коттеджного комплекса с учетом сезонности требуется *** штатных единиц с фондом оплаты труда *** руб. / месяц (с НДФЛ; страховые взносы рассчитываются отдельно).
Средняя з/п по предприятию: *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке: ***%.
Точка безубыточности проекта
Безубыточный объем продаж наступает при достижении:
по загрузке: ***% от плановой загрузки или не менее *** коттеджа в сутки;
по выручке: *** руб. / месяц с учетом сезонности.
Превышение точки безубыточности на каждый 1% дает рост прибыли на ***%.
Чистая прибыль
Чистая прибыль: в среднем по *** руб. в год к распределению между командой проекта и инвестором после возврата 100% инвестиций.
Рентабельность по чистой прибыли: ***% (доля чистой прибыли в выручке).
Чистая прибыль за прогнозный период превысит сумму первоначальных инвестиций в *** раза, что обеспечивает команде проекта высокую мотивацию к достижению и превышению целевых параметров бизнес-плана.
Риски
Проект реализуется в условиях следующих потенциальных рисков:
риск, связанный с изменением (снижением) стоимости аренды на фоне конкуренции;
риск, связанный с изменением (сжатием) спроса на услуги;
риск завышения стоимости и сроков строительства.
В целом же вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к риску невыполнения плана по сдаче коттеджей в аренду. | | Подробное оглавление | 1.1. Концепция и уникальность проекта
1.2. Потребность в инвестициях
1.3. Привлечение и возврат инвестиций
1.4. Сроки реализации проекта
1.5. Налоговый режим проекта
1.6. Персонал проекта
1.7. Точка безубыточности проекта
1.8. Чистая прибыль
1.9. Риски
1.10. Финансово-экономические показатели эффективности проекта
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА АРЕНДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
2.1. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2023-2026 гг.
2.2. Виды средств размещения
2.3. Рынок земельных участков Московского региона
2.4. Рынок аренды загородной недвижимости в России
2.5. Рынок аренды загородной недвижимости Московского региона
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1. Структура площадей коттеджного комплекса
3.2. Прайс-лист на аренду коттеджей
3.3. План сдачи коттеджей в аренду и выручки
3.4. Параметры текущих затрат
3.5. Динамика текущих затрат
3.6. Параметры прямых (переменных) затрат
3.7. План прямых затрат
3.8. Финансовый анализ деятельности
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
6. ОЦЕНКА РИСКОВ
6.1. Точка безубыточности
6.2. Анализ чувствительности NPV
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
7.1. Основные предположения к расчетам
7.2. План движения денежных средств (cash flow)
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)
7.4. Налогообложение
7.5. План получения и возврата вложенных средств
7.6. Прогноз доходов владельца проекта
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | | Приложения | Список таблиц
Таблица 1. Структура площадей и количество коттеджей.
Таблица 2. Структура использования земельного участка.
Таблица 3. Ключевые параметры проекта.
Таблица 4. Структура и объем инвестиций.
Таблица 5. Показатели эффективности проекта.
Таблица 6 . Средства размещения различных видов.
Таблица 7. Зависимость длительности аренды от расстояния от МКАД.
Таблица 8. Регионы-лидеры по объему предложения домов в аренду.
Таблица 9. Динамика средней площади дома в топ-10 регионах РФ, аренда и продажа, 2020-2023 гг., м2, %.
Таблица 10. Распределение домов по площади участка в топ-10 регионах РФ.
Таблица 11. Распределение предложения по ставке аренды в месяц по топ-10 регионам РФ, 2022-2023 гг.
Таблица 12. Ставки аренды, доли рынка аренды по направлениям Московского региона, 2023, тыс. руб., %.
Таблица 13. Средняя ставка аренды в месяц, тыс. руб.
Таблица 14. Средневзвешенная ставка аренды в месяц для топ-10 регионов, 2020-2023 гг. тыс. руб.
Таблица 15. Средневзвешенная ставка аренды в месяц, тыс. рублей (без столичного региона).
Таблица 16. Структура площадей и количество коттеджей.
Таблица 17. Структура использования земельного участка.
Таблица 18. Ключевые параметры проекта.
Таблица 19. Прайс-лист на аренду коттеджей.
Таблица 20. Сезонность ставок аренды коттеджей, руб. / коттедж / сутки.
Таблица 21. План загрузки и выручки помесячно, 2024-2028 гг., % и руб.
Таблица 22. План выручки от аренды и доп. услуг по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 23. Параметры текущих затрат.
Таблица 24. План текущих затрат помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 25. Параметры прямых затрат.
Таблица 26. План прямых затрат помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 27. План прямых затрат по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 28. Финансовый анализ деятельности (5-й год).
Таблица 29. Персонал предприятия и ФОТ.
Таблица 30. План фонда оплаты труда.
Таблица 31. План фонда оплаты труда по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 32. Структура и объем инвестиций.
Таблица 33. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 34. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
Таблица 35. Расчет точки безубыточности.
Таблица 36. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 37. План движения денежных средств помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 38. План движения денежных средств по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 39. План прибылей и убытков помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 40. План прибылей и убытков по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 41. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 42. Налогообложение помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 43. Налогообложение по годам, 2024-2028 гг., руб.
Таблица 44. План получения и возврата инвестиций.
Таблица 45. Показатели эффективности инвестиций.
Таблица 46. NPV проекта и недисконтированный денежный поток помесячно, 2024-2028 гг., руб.
Список графиков
График 1. Загрузка коттеджей (% от мах).
График 2. План поступления выручки (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2024, %.
График 8. Динамика количества сделок на первичном рынке, 2016-3 кв. 2023 гг., шт.
График 9. Предложение аренды домов по длительности, 2020 - май 2023 гг., РФ.
График 10. Объем предложения на рынке долгосрочной загородной аренды, 2020 - май 2023 г., РФ.
График 11. Индекс спроса на рынке загородной аренды РФ, 2021–2023 гг.
График 12. Распределение средних площадей домов в аренду в РФ.
График 13. Средняя ставка долгосрочной аренды дома в Московском регионе, тыс. руб.
График 14. Динамика цен на проживание (руб. / номер / сутки).
График 15. Загрузка коттеджей.
График 16. План поступления выручки (руб.).
График 17. План текущих затрат (руб.).
График 18. План прямых затрат, руб.
График 19. Доля ФОТ в выручке (%).
График 20. Расчет точки безубыточности.
График 21. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
График 22. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 23. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 24. Выручка, затраты, прибыль.
График 25. Динамика чистой прибыли.
График 26. Финансовые результаты.
График 27. Налогообложение проекта.
График 28. Налоговая нагрузка (%).
График 29. Привлечение и возврат инвестиций (руб.).
График 30. Обслуживание долга.
График 31. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 32. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 33. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 2. Средняя цена 1 сотки земли, 2023, млн. руб.
Диаграмма 3. Структура первичного и вторичного предложения участков по площади, 2023, %.
Диаграмма 4. Структура сделок на первичном рынке по форматам, 2023, %.
Диаграмма 5. Структура предложения высокобюджетных коттеджей на аренду в Подмосковье по площади, 2022, %.
Диаграмма 6. Структура использования земли.
Диаграмма 7. Структура текущих затрат.
Диаграмма 8. Структура прямых затрат.
Диаграмма 9. Структура затрат в 5 году реализации проекта (%).
Диаграмма 10. Структура ФОТ проекта.
Диаграмма 1. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 12. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Средние показатели предложения земельных участков, 2023, млн. руб., соток, %. | | Способ предоставления | Электронный вид |
Постоянный адрес материала - Бизнес-план сдачи коттеджей в аренду посуточно |